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        全國統一客服熱線:400-660-4882
        投資資訊
        和合期貨2022年05月10日 早盤提示發布時間:2022-05-10    來源:投詢部


             

        姓名     從業資格證號    投詢資格證號         郵箱                  電話

        楊曉霞      F3028843      Z0010256     yangxiaoxia@hhqh.com.cn    0351-7342558

        段曉強      F3037792      Z0014851    duanxiaoqiang@hhqh.com.cn   0351-7342558

        江波明      F3040815      Z0013252    jiangboming@hhqh.com.cn     0351-7342558

        李喜國      F3055268      Z0014021    lixiguo@hhqh.com.cn         0351-7342558


        品種

        交易策略

        分析要點

        歷史操作回顧

        豆粕

        短空持有

        CBOT大豆期貨周一收盤下跌,基準期約收低2.3%,創下五周來的最低水平,因為春播天氣改善。交易商說,天氣變暖加快了播種進度,打消了對大豆種植面積增加以及玉米種植面積進一步削減的擔憂。但美國農業部作物周報顯示,截至5月8日,美國大豆播種工作完成12%,低于上年同期的39%,五年平均進度為24%。出苗率為3%,低于上年同期的9%,五年平均進度為4%。中國海關總署的數據顯示,2022年4月份中國大豆進口量為808萬噸,環比增長27%,同比增加8.5%。今年前四個月中國進口2836萬噸大豆,較上年同期的2859萬噸減少0.8%。預計連盤豆粕m2209短期震蕩偏弱。

        1月27日適量短多,2月15日獲利離場。2月17日適量做多,28日早盤離場。3月7日多單進場,29日早盤離場。5月9日下午短空。

        白糖

        日內短空

        ICE的11號粗糖期貨周一收盤下跌,其中基準合約收低2.61%。投資者繼續減持多單部位,因為風險偏好減弱。美元走強也對大宗商品普遍構成壓力。周一國際原油期貨大幅下跌6個百分點,也對糖價利空,因為這意味著乙醇吸引力減弱,從而促使甘蔗加工廠將更多甘蔗用來加工糖而非乙醇。CFTC持倉數據顯示,上周投機基金大幅減持期糖凈多單,這也是連續第三周減持。截至5月3日,投機基金在紐約粗糖期貨和期權市場持有凈多單181,113手,比一周前減少23,934手。預計鄭糖SR2209短期震蕩下行。

        4月6日下午多單進場,4月20日早盤減持,4月21日早盤獲利離場。

        雞蛋

        短線交易

        昨日全國雞蛋現貨價格穩定為主。主產區雞蛋均價為4.79元/斤,較前日下跌0.04元/斤,主銷區雞蛋均價為4.85元/斤,較前日下跌0.01元/斤。產區貨源供應穩定,市場整體走貨尚可,局部地區內銷較快。銷區市場到貨量相對正常,北京、上海走貨略有放緩。各地疫情緩解逐步解封,物流趨于通暢,雞蛋現貨價格高位回落,但絕對低價受飼料成本支撐仍然不低,蛋價沖高后消費有轉弱跡象,此外,疫情因素恐慌性補貨有所趨弱,整體蔬菜價格轉弱對蛋價形成拖累?;久嫔?,當前在產存欄蛋雞仍處于歷史同期偏低位置,5月蛋雞環比穩中有升,溫度回升后產蛋率環比提高,雞蛋供給環比預計有增。綜合來看,現貨高價下或難以保持季節性上漲,只不過雞蛋期價估值偏高,但相對飼料板塊估值偏低。操作上,建議順勢操作,短線交易。

        3月21尾盤輕倉試多,3月25日短多減持;4月26建議多單持有,5月6日離場觀望

        棉花

        日內交易

        周一鄭棉09合約報收21155元/噸,跌幅為0.68%。夜盤報收21230元/噸,跌0.21%。隔夜美棉主力07合約報收142.82美分/磅,跌幅為0.39%。美國以得州為主的地區干旱面積的持續擴大疊加未點價合約處于歷史高位,支撐美棉期價。上周節后第一個交易日,鄭棉跟隨美棉大幅上漲,但隨著鄭棉期價的走高,保值盤持續入場,夜盤大幅下跌至節前水平,重心下移至21000附近水平。目前鄭棉市場偏弱,商業庫存累庫嚴重,隨著時間的推移,企業資金壓力較大。下游在外部環境偏弱且內需不足的背景下棉價面臨的壓力較大。目前國內鄭棉基本面仍處于偏弱格局,棉價大概率承壓運行。

        4月25日建議空單持有,4月27日內交易離場觀望;5月5日日內短多交易

        滬銅

        日內交易

        周一倫銅下跌反彈,收盤跌幅1.26%,滬銅夜盤低開,收盤微漲0.08%。我國4月官方制造業PMI為47.4,低于臨界點,制造業總體景氣水平繼續回落,預期48,前值49.5,從分類指數看,構成制造業PMI的5個分類指數均位于臨界點以下,疫情對二季度有較大影響。國內銅精礦加工費TC繼續上漲,供應端干擾率提高,秘魯 Las Bambas 銅礦因堵路中斷運營,秘魯Cuajone 銅礦仍未復產,秘魯政府宣布緊急狀態以盡快恢復其運營。盤面看滬銅經過兩年的持續上漲,去年5月創新高之后開始回落,開始幾個月的整理,3月初向上突破失敗,回落到均線附近,節假后滬銅下破60日均線,暫時進入震蕩區。

        4月12日尾盤建議輕倉試多,4月25日建議止盈離場

        黃金

        短線交易

        美聯儲加大貨幣政策的緊縮力度,通過會議決定將美國聯邦基金利率增加0.5%,以降低美國高企的通脹率,加息后聯邦基金利率區間增至0.75%到1%,這也是美聯儲22年來首次一次升息0.5%。同時,美聯儲還宣布將啟動一項縮表計劃,從6月開始,每月從9萬億美元資產負債表中減少475億美元資產負債,三個月后,每月將減少950億美元。大周期技術形態看黃金還處于高位運行中,COMEX金從20年8月創歷史新高后開始一年多回調震蕩走勢,周線看已到大三角末端,震蕩逐步收斂,2月中旬向上突破,3月9日到達高點后開始回落,目前還在震蕩區。

        4月18日尾盤建議輕倉試多,4月19日離場

        甲醇

        日內交易

        傳統下游加權開工率39.9%,MTO 開工率87.8%,維持高位?;久鎭砜?,內地春檢尚未兌現,港口到貨有所增加,下游MTO 方面保持高開工。原油方面,拋儲的利空短期基本已消化,油價重回俄烏戰爭長期化的主線,油價企穩對化工品產生一定支撐,加之港口庫存目前偏低。盤面看甲醇下破60日線,近期在均線下方震蕩。

        2月22日尾短多試倉,尾盤離場

        PP

        日內交易

        近期供應端收縮,帶動石化生產企業呈現一定去庫,以及物流有所恢復,市場前期對需求修復存預期,但供需修復力度仍難樂觀,需求端未見明顯的恢復,疊加強美元背景下,商品有所承壓,短期聚丙烯有所承壓,節假期間開工率有所下降,對PP價格有一定支撐,盤面看PP還在圍繞均線震蕩整理。

        1月19日尾盤建議輕倉短多,1月24日建議離場

        原油

        暫時觀望

        周五夜盤原油主力合約SC2206大幅下跌,5.35%。國內外市場對系統性風險恐慌情緒再起,全球金融市場一直因加息和經濟衰退擔憂感到緊張,美元創下20年新高,這使得油價出現大幅回落。中國疫情防控以及美股形勢加深原油需求擔憂,打壓油價下挫。不過目前全球石油市場庫存仍處于低位,OPEC+繼續按原計劃小幅增產,調查顯示,歐佩克4月份原油日產量2858萬桶,比3月日均增加4萬桶,遠低于產量協議要求的每日增產25.4萬桶。俄烏沖突尚未結束,歐盟對俄羅斯的制裁也沒有達成一致,當前原油仍受供應利多與宏觀利空的雙重影響,原油大概率寬幅震蕩。建議關注早盤動向,謹慎交易。

        3月19日多單進場,3月25日獲利離場。3月31日空單輕倉交易持有。4月13日多單進場。

        瀝青

        日內交易

        周五夜盤瀝青主力合約UR2006震蕩下跌,收跌1.82%。成本方面,油價大幅回調,瀝青成本端支撐邊際轉弱。當下瀝青自身基本面受到供應端的支撐,煉廠開工積極性不佳,維持低開工水平,相比過去幾年同期處于極低位置,供應量維持低位。需求端來看,剛需改善有限。華東地區封鎖管控逐步放松,物流恢復、終端需求小幅改善與備貨及投機需求共同帶動煉廠出貨情況轉好。短期來看,瀝青市場維持低供,需求預期改善,在原油的大幅回落下,BU單邊價格面臨一定回調壓力。建議繼續關注防疫政策變化及后續煉廠排產和需求恢復情況以及注意原油端風險。

        3月22日多單進場,3月29日離場觀望。4月7日輕倉空單交易,4月12日空單離場。

        純堿

        暫時觀望

        昨日純堿主力2209夜盤繼續下跌,收盤價2808元/噸。從供給方來看,青海昆侖裝置停產,華中部分企業封單運行,目前安徽地區部分企業價格繼續上漲。下游市場對高價純堿有抵觸心理,目前仍以剛需采購為主,市場成交氣氛不溫不火,昨日夜盤期貨市場大幅飄綠,純堿跌幅居前,建議暫時觀望。

        4月12日多單進場,4月13日早盤離場。4月19日夜盤空單進場,月25日獲利離場。4月27日多

        單進場,4月30日離場

        天然橡膠

        日內交易

        昨日天然橡膠主力2209夜盤低開高走,收盤價12595元/噸。需求面持續弱勢,拿貨剛需為主。天然橡膠庫存方面,青島地區天膠保稅區庫存周環比繼續下跌,供應面,國內產區云南地區,原料產量進入快速提量階段,勐捧地區收膠點符合規定前提下,開始正常收膠,加工廠正常生產,但近兩日版納地區雨水較多,影響原料膠水產出。

        2月10日多單進場,2月11日離場觀望。3月30日多單交易持有,4月1日獲利離場。

        鐵礦石

        建議觀望

        周一普氏指數USD131.35;港口PB粉跌,山東港940。

        昨日港口成交119萬噸,隨著外盤股市、債券大跌,強勢商品也被拖累,掉期價格跌至125,內盤接連破位,遠期貨打掉溢價,也沒有限制跌幅,市場情緒走向悲觀,現貨繼續崩。

        4月6日尾盤建議輕倉試空,5個點止損

        4月21日尾盤建議895-905試空,破910止損

        螺紋鋼

        建議空單鎖倉

        周一唐山鋼坯4680元/噸出廠,上海三級螺紋4950,北京三級螺紋5000;昨日全國建材成交14萬噸,交投持續地量崩塌市場情緒,盤面空頭增倉逼多頭,和之前完全相反,疊加全市場共振下跌,市場走出一波需求塌陷的負反饋,意味著現貨補跌空間打開,盤面連續超跌,注意節奏。

        4月21日尾盤建議5040-5060試空,破5085止損

        5月5日尾盤建議解多留空


        風險揭示:您應當客觀評估自身財務狀況、交易經驗,確定自身的風險偏好、風險承受能力和服務需求,自行決定是否采納期貨公司提供的報告中所給出的建議。您應當充分了解期貨市場變化的不確定性和投資風險,任何有關期貨行情的預測都可能與實際情況有差異,若您據此入市操作,您需要自行承擔由此帶來的風險和損失。

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        本報告所載的資料、意見及推測僅反映本公司于發布日的判斷,在不同時期,本公司可發出與本報告所載資料、意見及推測不一致的報告,投資者應當自行關注相應的更新或修改。

        和合期貨投詢部

        聯系電話:0351-7342558

        公司網址:http://www.cnveinbus.com

        和合期貨有限公司經營范圍包括:商品期貨經紀業務、金融期貨經紀業務、期貨投資咨詢業務、公開募集證券投資基金銷售業務。

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